億万長者のジム・シモンズのルネッサンス・テクノロジーズによると、買うべき10のハイテク株


この記事では、Jim Simons の Renaissance Technologies に従って、購入すべき 10 のハイテク株について説明します。 Renaissance Technologies の戦略とパフォーマンスに関する詳細な分析をスキップして、次の Web サイトに直接アクセスできます。 億万長者のジム・シモンズのルネッサンス・テクノロジーズが語る、買うべき 5 つのテック株.

1982 年に億万長者の Jim Simons によって設立された Renaissance Technologies は、世界で最も成功したクオンツ ファンドの 1 つです。 クオンツファンドは、数学的モデルとアルゴリズム戦略に基づいて投資を決定します。 Renaissance Technologies は、2022 年第 2 四半期の時点で、121 億ドルの総運用資産 (AUM) を保有しています。彼らが最後に報告した 2022 年第 2 四半期の 13F 申告には、管理対象の 13F 証券に 84 億ドルが含まれており、トップ 10 の保有銘柄の集中度は 10.97% でした。

同社は今年、困難なマクロ環境によってもたらされた市場のボラティリティの高まりを乗り切るのに苦労していますが、ファンドは長年にわたって投資家に大きなリターンを生み出してきた輝かしい記録を持っています。 同社の旗艦ヘッジファンドであるメダリオンは大成功を収めたため、2005 年に外部投資家を追い出し、現在は同社の従業員の資金のみを管理しています。

Renaissance Technologies の投資は主にヘルスケア、情報技術、通信、エネルギー分野に集中しており、ハイテク企業の Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) と Meta Platforms, Inc. (NASDAQ:META) が 13F の上位 3 つの株式保有のうち 2 つを占めています。 2022 年第 2 四半期のファンド。

今年のハイテク株は、大まかなマクロ環境で圧力を受けています。 ナスダック総合指数は今年 23.50% 下落しました。これは、金利環境の上昇と消費者心理の悪化の中で投資家がリスクの高い資産を手放したため、ハイテク株が大幅に下落したことを反映しています。 8 月中旬以降の最近の急落は、2 か月前にテック企業が S&P 500 の回復を主導した際に、インフレが緩和し、FED がピボットに近づいているという楽観的な見方から好転したものです。その積極的な金利が上昇します。 しかし、8 月 26 日、FED のジェローム・パウエル議長は、FRB がすぐに方向転換するという考えを否定することで、市場の高揚感を抑えました。 市場が下落した場合、テクノロジー企業の株価は、多くがまだ利益を上げていない成長株であることを考えると、さらに下落する可能性があります。

米国と中国の間の緊張の高まりは、米国の多くの大手テクノロジー企業に構造的なリスクをもたらしました。これらの企業は、製造面で中国に大きく依存しており、収益貢献の主要な地理的地域でもあります。 危険にさらされているテクノロジー企業の一例は、Apple, Inc. (NASDAQ:AAPL) です。中国は同社の収益の約 19% を占めており、製造に関しては重要な地域です。

ハイテク株の見通しは厳しいように見えるかもしれませんが、弱気相場は、長期投資家が強力なビジネスモデルと公正なバリュエーションを備えた株を厳選する良い機会を提供します。 ハイテク株はベータ値が高く、弱気相場の場合、より大きな市場よりも大きな打撃を受けますが、次の景気サイクルが始まり、弱気相場が終わりに近づくと、テクノロジー株が最も影響力があると言っても過言ではありません。ラリーをリードするもの。

ルネサンステクノロジーズ

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Renaissance Technologies の Jim Simons

私たちの方法論

このリストでは、2022 年第 2 四半期の Renaissance Technologies の 13F ポートフォリオからテクノロジー株を選択しました。これらの株は、Renaissance Technologies の株式の価値に応じて 10 位から 1 位までランク付けされています。

億万長者ジム・シモンズのルネッサンス・テクノロジーズによると、買うべき10のハイテク株

10.Activision Blizzard、Inc。 (NASDAQ:ATVI)

Renaissance Technologies の株式価値: $418,661,000

Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ:ATVI) は、世界の主要なコンソール ビデオ ゲーム パブリッシャーの 1 つである Activision と、世界最大の PC ビデオ ゲーム パブリッシャーの 1 つである Blizzard の合併によって 2008 年に設立されました。 Activision の注目すべきブランド ポートフォリオには、累計売上高が 80 億ドルを超える World of Warcraft や、過去 12 年間で 1 億 7500 万本以上を販売した Call of Duty が含まれます。

Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ:ATVI) は、2022 年第 2 四半期の純収益が 16 億 4,000 万ドルで、前年同期から 28% 減少したと報告しました。 Activision の純収入の大部分は、ゲーム内購入とサブスクリプション (13 億 4000 万ドル) によるもので、製品売上高は 3 億 400 万ドルでした。 同社は、コンセンサス予測を0.01ドル下回る四半期の正規化EPSを0.47ドルと報告しました。

Renaissance Technologies の Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ:ATVI) に対する 2022 年第 2 四半期末の株式価値は 4 億 1,866 万 1,000 ドルで、同社は 10 位にランクされました。番目 億万長者のジム・シモンズのルネッサンス・テクノロジーによると、購入する10のテクノロジー株のリストに.

今年初め、Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) は Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ:ATVI) の買収に合意しましたが、まだ成功裏に終了していません。

Apple, Inc. (NASDAQ:AAPL)、Meta Platforms Inc. (NASDAQ:META)、および Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) と並んで、Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ:ATVI) は、第 2 四半期における Renaissance Technologies の主要な保有株です。

9. Shopify, Inc. (NASDAQ:SHOP)

Renaissance Technologies の株式価値: $438,508,000

Shopify, Inc. (NASDAQ:SHOP) は、中小企業に e コマース プラットフォームを提供しています。 同社は、サブスクリプション ソリューションとマーチャント ソリューションの 2 つのセグメントに分かれています。

Shopify, Inc. (NASDAQ:SHOP) は、ビジネスのマーチャント ソリューション セグメントの大幅な成長に後押しされ、前四半期の収益を前年同期比で 16% 増加させて 13 億ドルに伸ばしました。 同社は、消費者支出の減速が同社の業績に重くのしかかったため、四半期の1株あたりの正規化損失は0.03ドルと報告しました。

2022年第2四半期の投資家向けレターで、バロン・フィンテック・ファンドがShopify Inc. (NYSE:SHOP) について述べていることは次のとおりです。

「Shopify Inc. は、マルチチャネル コマース用のオペレーティング システムを提供するクラウドベースのソフトウェア プロバイダーです。パンデミック後の継続的な e コマースの正常化と、Amazon による Buy with Prime の発表に続く競争への懸念により、株価は下落しました。 Shopifyの強力な競争上の位置付け、革新的な文化、そして現在世界の商取引支出の1%未満しか扱っていないため、成長への長い滑走路のために、私たちは株主のままです。」

2022 年第 2 四半期末の Shopify, Inc. (NASDAQ:SHOP) に対するルネッサンス テクノロジーズの株式価値は 4 億 3,850 万 8,000 ドルで、同社は 9 位にランクされました。番目 億万長者のジム・シモンズのルネッサンス・テクノロジーによると、購入する10のテクノロジー株のリストに。

8. Atlassian Corporation Plc (NASDAQ:TEAM)

Renaissance Technologies の株式価値: $457,934,000

Atlassian Corporation Plc (NASDAQ:TEAM) は、チームがより効率的にコラボレーションできるようにするソフトウェアを開発しています。 同社は、プロジェクト管理ソフトウェア、コミュニケーション ツール、および IT ヘルプ デスク サービスを提供しています。 同社はシドニーにあり、2002 年に設立されました。

Atlassian Corporation Plc (NASDAQ:TEAM) は、2022 年第 4 四半期の収益を 7 億 6000 万ドルと報告し、クラウド ビジネスの力強い成長を背景に、前年比 35.8% 増加しました。 同社は、四半期の 0.27 ドルの正規化された EPS を報告しました。

2022 年第 2 四半期末の Atlassian Corporation Plc (NASDAQ:TEAM) の Renaissance Technologies の株式価値は 4 億 5,793 万 4,000 ドルで、同社は 8 位にランクされました。番目 億万長者のジム・シモンズのルネッサンス・テクノロジーによると、購入する10のテクノロジー株のリストに。

7. Airbnb, Inc. (NASDAQ:ABNB)

Renaissance Technologies の株式価値: $499,255,000

Airbnb, Inc. (NASDAQ:ABNB) は、休暇の情報と予約のオンライン マーケットプレイスを運営しています。 ウェブサイトとモバイル アプリケーションを通じて、同社はホテル、ホームステイ、観光サービスを提供しています。 Airbnb は世界中の顧客にサービスを提供しています。

Airbnb, Inc. (NASDAQ:ABNB) は、2022 年第 2 四半期の売上高が 21 億ドルで、前年同期から 58% 増加し、記録的な四半期を報告しました。 同社は、四半期の好調な予約を背景に、0.65ドルの正規化EPSを報告し、コンセンサスの見積もりを0.14ドル上回りました。

以下は、2022年第2四半期の投資家向けレターで、Airbnb, Inc. (NASDAQ:ABNB) の見通しについて議論する際に、ClearBridge Investments が言わなければならなかったことです。

「Airbnb は、世界中の代替宿泊施設の主要なオンライン プラットフォームです。同社は、旅行と体験の大規模で成長している市場を活用するのに適した立場にあると考えています。e トラベルの成長は、パンデミック後にさらに大きくなる可能性があります。 Airbnb は現在非常に収益性が高いですが、今後さらにマージンを拡大する余地があると考えています. さらに、長期的な成長の基盤、より変動するコスト構造、および強力なバランスシートは、会社がより良い方向に進むのに役立つはずです-消費者の自由裁量の同業他社と比較したサイクルパフォーマンス。」

Renaissance Technologies の Airbnb, Inc. (NASDAQ:ABNB) に対する 2022 年第 2 四半期末の株式価値は 4 億 9,925 万 5,000 ドルで、同社は 7 位にランクされました。番目 億万長者のジム・シモンズのルネッサンス・テクノロジーによると、購入する10のテクノロジー株のリストに.

6. テスラ (NASDAQ:TSLA)

Renaissance Technologies の株式価値: $504,038,000

2003 年に設立され、カリフォルニア州パロアルトに本社を置く Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) は、垂直統合型の持続可能なエネルギー企業であり、電気自動車を製造して世界を電気輸送に転換することも目指しています。 テスラのフリートには、高級車や中型車、クロスオーバー SUV が含まれます。 事業はまた、より安価な車と小型 SUV を生産することを意図しています。

Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) は、2022 年第 2 四半期に 169 億ドルの好調な業績を報告し、前年比で 42.01% 増加しました。 同社は、コンセンサス予想を0.16ドル上回る四半期の正規化EPSを0.76ドルと報告しました。

2022 年第 2 四半期末のルネッサンス テクノロジーズ テスラ (NASDAQ:TSLA) の株式価値は 5 億 403 万 8000 ドルで、同社は 6 位にランクされました。番目 億万長者のジム・シモンズのルネッサンス・テクノロジーによると、購入する10のテクノロジー株のリストに。

テスラ Inc. (NASDAQ:TSLA) に加えて、Apple, Inc. (NASDAQ:AAPL)、Meta Platforms Inc. (NASDAQ:META)、および Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) も、億万長者の Jim Simons の Renaissance Technologies の主要な持ち株会社です。 2022 年第 2 四半期末。

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開示: なし。 億万長者のジム・シモンズのルネッサンス・テクノロジーズによると、買うべき10のハイテク株 は Insider Monkey で最初に公開されました。



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